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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 876.00 | 32 257.00 | 618.00 | 32 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 60 000.00 | 160 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775.00 | 2 956.00 | 3 820.00 | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 403.00 | 96 453.00 | 57 950.00 | 154 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 744.00 | 191 666.00 | 229 078.00 | 420 744.00 |
BT Marchandises | 236 797.00 | | 236 797.00 | 236 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 182 450.00 | | 182 450.00 | 182 450.00 |
CF Disponibilités | 1 269 649.00 | | 1 269 649.00 | 1 269 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 527.00 | | 1 698 527.00 | 1 698 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 271.00 | 191 666.00 | 1 927 605.00 | 2 119 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
DH Report à nouveau | 369 031.00 | 361 071.00 | | 369 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500.00 | 19 959.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 591 735.00 | 599 234.00 | | 591 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 759.00 | 134 262.00 | | 85 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 759.00 | 134 262.00 | | 85 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 448.00 | 67 104.00 | | 42 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 2 896.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 116 172.00 | | 67 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 000.00 | 52 194.00 | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 1 108 293.00 | 919 295.00 | | 1 108 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 112.00 | 1 157 661.00 | | 1 250 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 605.00 | 1 891 158.00 | | 1 927 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 028.00 | 1 127 959.00 | | 1 237 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 970.00 | | 8 279.00 | 416 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 505.00 | 420 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 505.00 | 161 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 876.00 | | | 252 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 524.00 | | 7 159.00 | 158 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 1 120.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 370.00 | 22 029.00 | 2 733.00 | 112 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 007.00 | 250.00 | | 32 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 363.00 | 21 779.00 | 2 733.00 | 80 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 262.00 | 25 759.00 | 74 262.00 | 134 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 262.00 | 25 759.00 | 74 262.00 | 194 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 759.00 | 74 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 293.00 | 1 108 293.00 | | 1 108 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 448.00 | 29 364.00 | 13 084.00 | 42 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 533.00 | 160 533.00 | | 160 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 684.00 | 192 082.00 | 1 602.00 | 193 684.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 112.00 | 1 237 028.00 | 13 084.00 | 1 250 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | 5 866.00 | | 5 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 726.00 | 44 692.00 | | 38 726.00 |
ST Autres comptes | 266 049.00 | 403 838.00 | | 266 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 949.00 | 27 763.00 | | 25 949.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134.00 | 1 482.00 | | 1 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 138.00 | 3 725.00 | | 2 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 042.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 298.00 | 6 908.00 | | 6 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 372.00 | 11 776.00 | | 18 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 896.00 | 28 173.00 | | 23 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 995.00 | 481 500.00 | | 333 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |