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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 036.00 | 2 297.00 | 3 739.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 665.00 | 47 480.00 | 99 185.00 | 146 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 716.00 | 49 777.00 | 102 939.00 | 152 716.00 |
BZ Autres créances | 129 143.00 | | 129 143.00 | 129 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 540.00 | 14 671.00 | 408 868.00 | 423 540.00 |
CF Disponibilités | 343 317.00 | | 343 317.00 | 343 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 911.00 | 14 671.00 | 886 240.00 | 900 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 627.00 | 64 448.00 | 989 179.00 | 1 053 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 277.00 | 503 586.00 | | 561 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 718.00 | 57 691.00 | | 109 718.00 |
DL TOTAL (I) | 681 795.00 | 572 077.00 | | 681 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 882.00 | 207 788.00 | | 252 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 22 563.00 | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 727.00 | 108 918.00 | | 43 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 384.00 | 339 269.00 | | 307 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 179.00 | 911 346.00 | | 989 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 882.00 | | | 252 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 589.00 | | 39 798.00 | 143 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 671.00 | 152 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 671.00 | 146 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 538.00 | | 39 798.00 | 137 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 962.00 | 21 486.00 | 30 671.00 | 58 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 2 012.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 677.00 | 19 474.00 | 30 671.00 | 58 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 629.00 | 14 671.00 | 629.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 14 671.00 | 629.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 14 671.00 | 629.00 | 629.00 |
UG ‐ Financières | | 14 671.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 252 882.00 | 252 882.00 | | 252 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 054.00 | 134 054.00 | | 134 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 384.00 | 307 384.00 | | 307 384.00 |