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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 856.00 | 89 086.00 | 23 770.00 | 112 856.00 |
BF Prêts | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 924.00 | 94 686.00 | 121 238.00 | 215 924.00 |
BT Marchandises | 621 293.00 | | 621 293.00 | 621 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
CF Disponibilités | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 662.00 | | 727 662.00 | 727 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 586.00 | 94 686.00 | 848 901.00 | 943 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
DG Autres réserves | 117 199.00 | 101 586.00 | | 117 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 194.00 | 15 614.00 | | 5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 219 683.00 | 214 489.00 | | 219 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 278.00 | 104 780.00 | | 107 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 222.00 | 505 759.00 | | 272 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 888.00 | 126 072.00 | | 96 888.00 |
EA Autres dettes | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 217.00 | 736 611.00 | | 629 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 901.00 | 951 100.00 | | 848 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 971.00 | 104 527.00 | | 26 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 954.00 | | 1 666 954.00 | 1 666 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 954.00 | | 1 666 954.00 | 1 666 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 97 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 5 736.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 448.00 | 1 725 358.00 | | 1 668 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 253.00 | 1 709 745.00 | | 1 663 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 194.00 | 15 614.00 | | 5 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 331.00 | | 22 011.00 | 235 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 420.00 | 215 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 420.00 | 118 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 109.00 | | 21 766.00 | 138 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 221.00 | | 245.00 | 37 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 710.00 | 7 394.00 | 41 420.00 | 128 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 710.00 | 7 394.00 | 41 420.00 | 128 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
UX Autres créances clients | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VP Divers | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 323.00 | 78 855 771.00 | 37 467.00 | 116 323.00 |