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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 031.00 | 525 958.00 | 68 072.00 | 594 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 622.00 | 560 269.00 | 63 353.00 | 623 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 925.00 | 1 105 328.00 | 300 597.00 | 1 405 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 858.00 | | 559 858.00 | 559 858.00 |
BZ Autres créances | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 118.00 | | 999 118.00 | 999 118.00 |
CF Disponibilités | 484 269.00 | | 484 269.00 | 484 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 989.00 | | 2 132 989.00 | 2 132 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 915.00 | 1 105 328.00 | 2 433 587.00 | 3 538 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 950 319.00 | | | 950 319.00 |
DH Report à nouveau | 463 376.00 | | | 463 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 483.00 | | | 477 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 980.00 | | | 1 932 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 402.00 | | | 198 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 631.00 | | | 286 631.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 607.00 | | | 500 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 587.00 | | | 2 433 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 607.00 | | | 500 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 571.00 | | 16 329.00 | 1 409 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 974.00 | 1 405 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 974.00 | 1 217 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 299.00 | | 16 329.00 | 1 221 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 936.00 | 66 366.00 | 19 974.00 | 1 058 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 836.00 | 66 366.00 | 19 974.00 | 1 039 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 402.00 | 198 402.00 | | 198 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 631.00 | 286 631.00 | | 286 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 559 858.00 | 559 858.00 | | 559 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 889.00 | 625 717.00 | 172.00 | 625 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 607.00 | 500 607.00 | | 500 607.00 |