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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 216.00 | 14 821.00 | 3 395.00 | 18 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 389.00 | 14 821.00 | 137 568.00 | 152 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
BZ Autres créances | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
CF Disponibilités | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 451.00 | | 193 451.00 | 193 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 840.00 | 14 821.00 | 331 020.00 | 345 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 370.00 | | | -33 370.00 |
DL TOTAL (I) | -13 370.00 | 20 000.00 | | -13 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 108.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 013.00 | 297 013.00 | | 297 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 21 650.00 | | 18 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 879.00 | 53 560.00 | | 27 879.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 430.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 390.00 | 372 762.00 | | 344 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 020.00 | 392 762.00 | | 331 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 390.00 | 372 762.00 | | 344 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 674.00 | | 312 674.00 | 312 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 674.00 | | 312 674.00 | 312 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 828.00 | 49 278.00 | | 23 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 508.00 | 373 806.00 | | 336 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 878.00 | 373 806.00 | | 369 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 370.00 | | | -33 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 588.00 | | 1 876.00 | 151 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 152 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 18 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | | 1 876.00 | 17 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 841.00 | 2 054.00 | 1 075.00 | 13 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841.00 | 2 054.00 | 1 075.00 | 13 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 013.00 | 297 013.00 | | 297 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 982.00 | 172 874.00 | 10 108.00 | 182 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 390.00 | 344 390.00 | | 344 390.00 |