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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 53 922.00 | 19 164.00 | 34 757.00 | 53 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 303.00 | 17 450.00 | 853.00 | 18 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 290.00 | 64 340.00 | 32 950.00 | 97 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 335.00 | 101 946.00 | 89 389.00 | 191 335.00 |
BN En cours de production de biens | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BT Marchandises | 111 288.00 | 2 150.00 | 109 138.00 | 111 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 421.00 | 5 560.00 | 159 861.00 | 165 421.00 |
BZ Autres créances | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 336 491.00 | | 336 491.00 | 336 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 586.00 | 7 710.00 | 681 876.00 | 689 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 921.00 | 109 656.00 | 771 265.00 | 880 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 965.00 | 86 322.00 | | 126 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 037.00 | 63 843.00 | | 68 037.00 |
DL TOTAL (I) | 415 002.00 | 370 165.00 | | 415 002.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 5 440.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 5 440.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 827.00 | 53 110.00 | | 37 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 968.00 | 37 256.00 | | 51 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 202.00 | 110 438.00 | | 118 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 175.00 | 87 840.00 | | 85 175.00 |
EA Autres dettes | 55 591.00 | 61 651.00 | | 55 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 763.00 | 350 294.00 | | 348 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 265.00 | 725 898.00 | | 771 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 474.00 | | 3 544.00 | 201 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 682.00 | 191 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 682.00 | 169 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 839.00 | | 3 358.00 | 179 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 644.00 | | 185.00 | 20 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 962.00 | 15 666.00 | 13 682.00 | 99 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 970.00 | 15 667.00 | 13 682.00 | 98 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 440.00 | 7 500.00 | 5 440.00 | 5 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 037.00 | 2 150.00 | 2 037.00 | 2 037.00 |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | 57.00 | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 654.00 | 2 150.00 | 2 094.00 | 7 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 094.00 | 9 650.00 | 7 534.00 | 13 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | 7 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 202.00 | 118 202.00 | | 118 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 159 191.00 | 159 191.00 | | 159 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 827.00 | 15 481.00 | 22 346.00 | 37 827.00 |
VI Groupe et associés | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 260.00 | 203 971.00 | 1 289.00 | 205 260.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 763.00 | 326 417.00 | 22 346.00 | 348 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |