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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 886.00 | 10 733.00 | 20 153.00 | 30 886.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 118.00 | 10 733.00 | 20 385.00 | 31 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
084 Disponibilités | 149 720.00 | | 149 720.00 | 149 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
110 Total général Actif | 186 368.00 | 10 733.00 | 175 635.00 | 186 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 159 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
242 Autres charges externes. | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 314.00 | | | -19 314.00 |
280 Produits financiers | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 159 223.00 | | | 159 223.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 479.00 | | | 160 479.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -856.00 | | | -856.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 053.00 | | | 6 053.00 |