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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 839.00 | 26 831.00 | 8.00 | 26 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 993.00 | 32 712.00 | 281.00 | 32 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 970.00 | 995 280.00 | 689 690.00 | 1 684 970.00 |
BZ Autres créances | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CF Disponibilités | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 782.00 | 995 280.00 | 800 501.00 | 1 795 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 775.00 | 1 027 992.00 | 800 783.00 | 1 828 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
DH Report à nouveau | -2 407 877.00 | -775 336.00 | | -2 407 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 101.00 | -1 632 541.00 | | 492 101.00 |
DL TOTAL (I) | -1 826 274.00 | -2 318 375.00 | | -1 826 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 1 142.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 683.00 | 1 338 868.00 | | 748 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 817.00 | 1 716 135.00 | | 1 750 817.00 |
EA Autres dettes | 126 855.00 | 101 561.00 | | 126 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 057.00 | 3 157 706.00 | | 2 627 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 783.00 | 839 331.00 | | 800 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 714.00 | | 1 393 714.00 | 1 393 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 714.00 | | 1 393 714.00 | 1 393 714.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 28 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 168.00 | 413 771.00 | | 862 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 298.00 | 413 771.00 | | 920 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 807.00 | 171 519.00 | | 11 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 250.00 | 17 715.00 | | 231 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 597.00 | 189 234.00 | | 245 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 701.00 | 224 537.00 | | 674 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 846.00 | 2 748 258.00 | | 2 314 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 744.00 | 4 380 799.00 | | 1 822 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 101.00 | -1 632 540.00 | | 492 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492.00 | 17 948.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 138.00 | | 1 008.00 | 153 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 037.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 153.00 | 32 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 116.00 | 26 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 792.00 | | 163.00 | 143 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 846.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 616.00 | 4 212.00 | 117 116.00 | 145 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 736.00 | 4 212.00 | 117 116.00 | 139 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 345.00 | 1 935.00 | | 993 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 345.00 | 1 935.00 | | 993 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 683.00 | 498 793.00 | 173 608.00 | 748 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 855.00 | 6 343.00 | 83 724.00 | 126 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 970.00 | 494 615.00 | 1 190 355.00 | 1 684 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750 817.00 | 902 108.00 | 589 421.00 | 1 750 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 552.00 | 544 938.00 | 1 190 614.00 | 1 735 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 057.00 | 1 407 945.00 | 846 753.00 | 2 627 057.00 |