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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 747.00 | | 1 076 747.00 | 1 076 747.00 |
BZ Autres créances | 460 666.00 | | 460 666.00 | 460 666.00 |
CF Disponibilités | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 148.00 | | 495 148.00 | 495 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 895.00 | | 1 571 895.00 | 1 571 895.00 |
CU Autres participations | 1 076 747.00 | | 1 076 747.00 | 1 076 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 476 786.00 | | | 476 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
DK Provisions réglementées | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
DL TOTAL (I) | 815 510.00 | | | 815 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 599.00 | | | 717 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 384.00 | | | 756 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 895.00 | | | 1 571 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889.00 | | | 149 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 895.00 | | | -6 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 747.00 | | | 1 076 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 747.00 | | | 1 076 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 631.00 | 4 507.00 | | 12 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 631.00 | 4 507.00 | | 12 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 600.00 | 111 104.00 | 456 863.00 | 717 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 236.00 | | | 107 236.00 |
VP Divers | 460 666.00 | 460 666.00 | | 460 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 228.00 | 461 228.00 | | 461 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 385.00 | 149 889.00 | 456 863.00 | 756 385.00 |