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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 2 888.00 | 1 048.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 662.00 | 12 497.00 | 16 166.00 | 28 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 023.00 | 15 385.00 | 21 638.00 | 37 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 863.00 | 10 582.00 | 408 281.00 | 418 863.00 |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 661.00 | 10 582.00 | 441 079.00 | 451 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 683.00 | 25 966.00 | 462 717.00 | 488 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 197 105.00 | 232 294.00 | | 197 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089.00 | 44 810.00 | | 6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 212 829.00 | 286 741.00 | | 212 829.00 |
DP Provisions pour risques | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 197.00 | 80.00 | | 10 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 994.00 | 26 600.00 | | 16 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 411.00 | 45 156.00 | | 131 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 587.00 | 48 783.00 | | 76 587.00 |
EA Autres dettes | 9 082.00 | 4 562.00 | | 9 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 271.00 | 126 861.00 | | 244 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 717.00 | 413 601.00 | | 462 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 271.00 | 126 861.00 | | 244 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 659.00 | | 1 023 659.00 | 1 023 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 659.00 | | 1 023 659.00 | 1 023 659.00 |
FM Production stockée | | | -63 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 632.00 | 40 494.00 | | 42 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 27 068.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 27 068.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -21 650.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 5 068.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 321.00 | 648 219.00 | | 960 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 232.00 | 603 409.00 | | 954 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 089.00 | 44 810.00 | | 6 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 669.00 | | 16 354.00 | 20 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | | 16 319.00 | 16 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 35.00 | 4 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 587.00 | 4 798.00 | | 10 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 4 798.00 | | 10 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 411.00 | 131 411.00 | | 131 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 406 330.00 | 406 330.00 | | 406 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VI Groupe et associés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 505.00 | 434 564.00 | 16 941.00 | 451 505.00 |
VW T.V.A. | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 271.00 | 244 271.00 | | 244 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 406.00 | 8 078.00 | | 11 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 897.00 | 4 696.00 | | 8 897.00 |
ST Autres comptes | 64 266.00 | 59 882.00 | | 64 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 678.00 | 25 435.00 | | 34 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 108.00 | 9 389.00 | | 4 108.00 |
YT Sous‐traitance | 73 679.00 | 10 152.00 | | 73 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 867.00 | | | 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | 3 161.00 | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 573.00 | 11 239.00 | | 14 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 737.00 | 100 631.00 | | 202 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 738.00 | 65 812.00 | | 132 738.00 |
ZE Dividendes | | 80 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 388.00 | 100 165.00 | | 182 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |