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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 2 820.00 | 2 289.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 147.00 | 51 948.00 | 57 198.00 | 109 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 804.00 | 62 909.00 | 65 895.00 | 128 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 552.00 | 117 678.00 | 425 873.00 | 543 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BT Marchandises | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BZ Autres créances | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CF Disponibilités | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 939.00 | | 154 939.00 | 154 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 492.00 | 117 678.00 | 580 813.00 | 698 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 201 296.00 | 159 920.00 | | 201 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 196.00 | 41 376.00 | | 68 196.00 |
DL TOTAL (I) | 286 433.00 | 218 236.00 | | 286 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 210.00 | 223 203.00 | | 147 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 278.00 | 60 490.00 | | 63 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | 48 604.00 | | 39 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 444.00 | 26 574.00 | | 41 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 379.00 | 378 133.00 | | 294 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 813.00 | 596 370.00 | | 580 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 217.00 | 232 908.00 | | 181 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 282.00 | | 19 146.00 | 553 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 876.00 | | 543 552.00 | 28 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 876.00 | | 237 952.00 | 28 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 110.00 | | | 305 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 142.00 | | 18 686.00 | 248 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 460.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 530.00 | 34 552.00 | 21 404.00 | 104 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 2 410.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 120.00 | 32 142.00 | 21 404.00 | 104 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 210.00 | 37 415.00 | 96 910.00 | 147 210.00 |
VI Groupe et associés | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 598.00 | 25 108.00 | 490.00 | 25 598.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 012.00 | 181 217.00 | 96 910.00 | 291 012.00 |