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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 2 763.00 | 819.00 | 3 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 372.00 | 2 853.00 | 29 519.00 | 32 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
084 Disponibilités | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 898.00 | | 160 898.00 | 160 898.00 |
110 Total général Actif | 193 270.00 | 2 853.00 | 190 417.00 | 193 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 100.00 | 36 650.00 | | 37 100.00 |
222 Production stockée | 200.00 | -1 000.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | | 280.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 300.00 | 35 930.00 | | 37 300.00 |
242 Autres charges externes. | 6 147.00 | 7 968.00 | | 6 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 610.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
252 Charges sociales | 7 427.00 | 7 541.00 | | 7 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | 193.00 | | 314.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 912.00 | 34 719.00 | | 32 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 388.00 | 1 211.00 | | 4 388.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 206.00 | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 848.00 | 1 167.00 | | 3 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 786.00 | | | 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 908.00 | | | 908.00 |