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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 479.00 | | 175 479.00 | 175 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 479.00 | | 175 479.00 | 175 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 967.00 | -234 540.00 | | -223 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 086.00 | 10 573.00 | | 202 086.00 |
DL TOTAL (I) | 53 119.00 | -148 967.00 | | 53 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 437.00 | 666 467.00 | | 114 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 1 823.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240.00 | 100.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 360.00 | 668 390.00 | | 122 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 479.00 | 519 422.00 | | 175 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 360.00 | 668 390.00 | | 122 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 400.00 | | 580 400.00 | 580 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 100.00 | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 518.00 | 34 341.00 | | 580 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 431.00 | 23 768.00 | | 378 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 086.00 | 10 573.00 | | 202 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 360.00 | 122 360.00 | | 122 360.00 |