| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 320.00 | 60 357.00 | 2 963.00 | 63 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 158.00 | 25 814.00 | 12 344.00 | 38 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 214.00 | 86 171.00 | 82 043.00 | 168 214.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 591.00 | 86 171.00 | 105 420.00 | 191 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 907.00 | 58 022.00 | | 63 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | 5 885.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 77 647.00 | 74 907.00 | | 77 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | 6 012.00 | | 1 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 5 533.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 9 250.00 | | 12 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 716.00 | 14 306.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 773.00 | 35 100.00 | | 27 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 420.00 | 110 008.00 | | 105 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 773.00 | 35 100.00 | | 27 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 623.00 | | 249 623.00 | 249 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 623.00 | | 249 623.00 | 249 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 539.00 | 261 013.00 | | 253 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 799.00 | 255 128.00 | | 250 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | 5 885.00 | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 082.00 | | 131.00 | 168 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 346.00 | | 131.00 | 101 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 397.00 | 5 774.00 | | 80 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 397.00 | 5 774.00 | | 80 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |