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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AH Fonds commercial | 427 103.00 | | 427 103.00 | 427 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 533.00 | 26 951.00 | 34 582.00 | 61 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 940.00 | 54 041.00 | 89 899.00 | 143 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | 3 780.00 | 7 151.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 646.00 | 95 532.00 | 568 114.00 | 663 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 456.00 | | 499 456.00 | 499 456.00 |
BZ Autres créances | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
CF Disponibilités | 144 301.00 | | 144 301.00 | 144 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 523.00 | | 771 523.00 | 771 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 169.00 | 95 532.00 | 1 339 638.00 | 1 435 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 040.00 | 40 000.00 | | 33 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 695.00 | 284 499.00 | | 420 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 775.00 | 136 388.00 | | 88 775.00 |
DL TOTAL (I) | 546 510.00 | 464 887.00 | | 546 510.00 |
DP Provisions pour risques | 94 174.00 | 31 316.00 | | 94 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 174.00 | 31 316.00 | | 94 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 313.00 | 56 147.00 | | 208 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 212.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 38 164.00 | | 61 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 786.00 | 395 402.00 | | 396 786.00 |
EA Autres dettes | 32 337.00 | 31 167.00 | | 32 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 953.00 | 521 093.00 | | 698 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 638.00 | 1 017 295.00 | | 1 339 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 121.00 | 513 080.00 | | 570 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 390.00 | | 99 236.00 | 546 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 040.00 | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 483.00 | 581 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 443.00 | 205 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 680.00 | | 99 236.00 | 163 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 050.00 | 27 602.00 | 44 900.00 | 109 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 290.00 | 27 602.00 | 44 900.00 | 98 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 780.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 316.00 | 71 258.00 | 8 400.00 | 31 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 316.00 | 75 038.00 | 8 400.00 | 31 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 381.00 | 201 381.00 | | 201 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | 2 175.00 | 8 756.00 | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 499 456.00 | 499 456.00 | | 499 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VC Groupe et associés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 281.00 | 79 448.00 | 128 833.00 | 208 281.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 967.00 | 623 211.00 | 8 756.00 | 631 967.00 |
VW T.V.A. | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 954.00 | 570 121.00 | 128 833.00 | 698 954.00 |