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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 133.00 | 5 486.00 | 646.00 | 6 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 845.00 | 10 138.00 | 706.00 | 10 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 719.00 | 10 138.00 | 51 580.00 | 61 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 753.00 | 14 311.00 | | 17 753.00 |
DH Report à nouveau | | -5 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | 8 706.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 26 017.00 | 26 003.00 | | 26 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | 30 523.00 | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 2 950.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 507.00 | 12 603.00 | | 10 507.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 563.00 | 58 002.00 | | 25 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 580.00 | 84 005.00 | | 51 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 914.00 | 10 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 700.00 | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 10 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 257.00 | 337.00 | 2 455.00 | 12 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 337.00 | 2 455.00 | 12 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |