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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 016.00 | 138 220.00 | 27 797.00 | 166 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 645.00 | 228 810.00 | 96 835.00 | 325 645.00 |
AX Avances et acomptes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 770.00 | 367 030.00 | 546 740.00 | 913 770.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 236 009.00 | | 236 009.00 | 236 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 786.00 | | 269 786.00 | 269 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 556.00 | 367 030.00 | 816 527.00 | 1 183 556.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 140 580.00 | 138 833.00 | | 140 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 828.00 | 99 747.00 | | 112 828.00 |
DL TOTAL (I) | 330 408.00 | 315 580.00 | | 330 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 471.00 | 121 436.00 | | 118 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 511.00 | 214 275.00 | | 296 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 55 847.00 | | 38 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 042.00 | 33 799.00 | | 33 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 119.00 | 425 357.00 | | 486 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 527.00 | 740 937.00 | | 816 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 058.00 | 352 100.00 | | 422 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 922.00 | | 994 922.00 | 994 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 922.00 | | 994 922.00 | 994 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 426.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 128.00 | 9 538.00 | | 19 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 478.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | 450.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 185.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 980.00 | 185.00 | | 20 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 020.00 | -185.00 | | 6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | 32 114.00 | | 34 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 102.00 | 888 853.00 | | 1 041 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 274.00 | 789 105.00 | | 928 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 828.00 | 99 747.00 | | 112 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 313.00 | | 89 518.00 | 862 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 061.00 | 913 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 061.00 | 493 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 013.00 | | 89 518.00 | 442 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 895.00 | 47 425.00 | 18 290.00 | 337 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 895.00 | 47 425.00 | 18 290.00 | 337 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 471.00 | 54 410.00 | 64 060.00 | 118 471.00 |
VI Groupe et associés | 296 510.00 | 296 510.00 | | 296 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 453.00 | 239 303.00 | 150.00 | 239 453.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 118.00 | 422 057.00 | 64 060.00 | 486 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |