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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 851.00 | 3 656.00 | 7 195.00 | 10 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 582.00 | 37 789.00 | 10 793.00 | 48 582.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 131 241.00 | | 131 241.00 | 131 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 754.00 | 37 789.00 | 145 966.00 | 183 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 546 800.00 | 31 546 800.00 | | 31 546 800.00 |
DH Report à nouveau | -32 358 645.00 | -32 812 908.00 | | -32 358 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 893.00 | 454 263.00 | | -9 893.00 |
DL TOTAL (I) | -821 738.00 | -811 845.00 | | -821 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 176.00 | 1 286 176.00 | | 946 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 528.00 | 18 528.00 | | 21 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 704.00 | 1 304 985.00 | | 967 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 966.00 | 493 139.00 | | 145 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 704.00 | 18 809.00 | | 967 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 624 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 751 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 376 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -29 376 434.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281.00 | 29 861 827.00 | | 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 173.00 | 29 407 564.00 | | 10 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 893.00 | 454 263.00 | | -9 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 982.00 | | 600.00 | 47 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 998.00 | | 600.00 | 12 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 176.00 | 946 176.00 | | 946 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 589 852.00 | | | 8 589 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 704.00 | 967 704.00 | | 967 704.00 |