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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 973.00 | 155 466.00 | 67 507.00 | 222 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 591.00 | 40 062.00 | 22 530.00 | 62 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 902.00 | 195 528.00 | 333 374.00 | 528 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BT Marchandises | 201 924.00 | | 201 924.00 | 201 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
BZ Autres créances | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CF Disponibilités | 186 179.00 | | 186 179.00 | 186 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 703.00 | | 481 703.00 | 481 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 605.00 | 195 528.00 | 815 077.00 | 1 010 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 175 571.00 | 162 000.00 | | 175 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 250.00 | 13 571.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 246 107.00 | 236 857.00 | | 246 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 815.00 | 199 700.00 | | 148 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 132.00 | 30 156.00 | | 63 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 490.00 | 287 424.00 | | 285 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 035.00 | 71 290.00 | | 59 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 920.00 | | 2 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919.00 | 1 700.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 970.00 | 591 189.00 | | 568 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 077.00 | 828 046.00 | | 815 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 178.00 | 442 545.00 | | 472 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 594.00 | 12 309.00 | | 516 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 902.00 | | | 528 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 260.00 | 12 309.00 | | 284 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 479.00 | 38 049.00 | | 157 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 479.00 | 38 049.00 | | 157 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 490.00 | 285 490.00 | | 285 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 815.00 | 52 023.00 | 96 792.00 | 148 815.00 |
VI Groupe et associés | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 648.00 | 87 315.00 | 7 333.00 | 94 648.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 970.00 | 472 178.00 | 96 792.00 | 568 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |