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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 075.00 | 164 610.00 | 41 465.00 | 206 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 313.00 | 142 234.00 | 43 079.00 | 185 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 324.00 | 307 528.00 | 333 796.00 | 641 324.00 |
BT Marchandises | 211 998.00 | | 211 998.00 | 211 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
BZ Autres créances | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
CF Disponibilités | 186 146.00 | | 186 146.00 | 186 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 634.00 | | 512 634.00 | 512 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 958.00 | 307 528.00 | 846 430.00 | 1 153 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 302 849.00 | 278 252.00 | | 302 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 381.00 | 24 597.00 | | 5 381.00 |
DL TOTAL (I) | 378 243.00 | 372 862.00 | | 378 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 071.00 | 71 797.00 | | 29 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 575.00 | 62 129.00 | | 53 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 946.00 | 437 423.00 | | 322 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 594.00 | 58 951.00 | | 62 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 187.00 | 630 300.00 | | 468 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 430.00 | 1 003 162.00 | | 846 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 116.00 | 601 229.00 | | 439 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 081.00 | | 4 243.00 | 637 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 683.00 | | | 237 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 397.00 | | 3 991.00 | 387 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | 252.00 | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 331.00 | 54 197.00 | | 253 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 648.00 | 54 197.00 | | 252 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 946.00 | 322 946.00 | | 322 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
UX Autres créances clients | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
VP Divers | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 743.00 | 114 490.00 | 12 253.00 | 126 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 186.00 | 439 115.00 | | 468 186.00 |