| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 367 235.00 | 835.00 | 366 400.00 | 367 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 046.00 | | 102 046.00 | 102 046.00 |
BZ Autres créances | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 559.00 | | 140 559.00 | 140 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 794.00 | 835.00 | 506 959.00 | 507 794.00 |
CU Autres participations | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 214.00 | 31 013.00 | | 6 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 627.00 | -24 799.00 | | 131 627.00 |
DK Provisions réglementées | 9 768.00 | 9 500.00 | | 9 768.00 |
DL TOTAL (I) | 299 109.00 | 167 214.00 | | 299 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 184.00 | 82 252.00 | | 80 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 44 272.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 263.00 | 43 617.00 | | 33 263.00 |
EA Autres dettes | 91 482.00 | 43 450.00 | | 91 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 850.00 | 213 591.00 | | 207 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 959.00 | 380 805.00 | | 506 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 720.00 | | 313 720.00 | 313 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 720.00 | | 313 720.00 | 313 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 301.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 301.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 34.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 267.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 785.00 | 292 202.00 | | 520 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 158.00 | 317 000.00 | | 389 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 627.00 | -24 799.00 | | 131 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 203.00 | | 51 900.00 | 341 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 781.00 | 366 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 868.00 | 367 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 088.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 281.00 | | 51 900.00 | 338 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | | 2 088.00 | 2 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
UX Autres créances clients | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VI Groupe et associés | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 047.00 | 128 047.00 | | 128 047.00 |
VW T.V.A. | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |