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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 322.00 | | 357 322.00 | 357 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 212.00 | 24 383.00 | 18 829.00 | 43 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 640.00 | 1 305.00 | 6 335.00 | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 841.00 | 25 688.00 | 384 153.00 | 409 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 434.00 | 33 958.00 | 442 475.00 | 476 434.00 |
BZ Autres créances | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
CF Disponibilités | 467 355.00 | | 467 355.00 | 467 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 281.00 | 33 958.00 | 994 323.00 | 1 028 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 122.00 | 59 646.00 | 1 378 475.00 | 1 438 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 887.00 | | | 259 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
DL TOTAL (I) | 419 048.00 | | | 419 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 235.00 | | | 236 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 668.00 | | | 366 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 761.00 | | | 108 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 954.00 | | | 245 954.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 427.00 | | | 959 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 475.00 | | | 1 378 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 427.00 | | | 959 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 307.00 | | 228 939.00 | 193 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 405.00 | 409 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 405.00 | 50 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 933.00 | | 201 389.00 | 155 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 707.00 | | 27 550.00 | 35 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 411.00 | 14 634.00 | 5 357.00 | 16 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | 14 634.00 | 5 357.00 | 16 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 775.00 | 5 515.00 | 332.00 | 28 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 775.00 | 5 515.00 | 332.00 | 28 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 775.00 | 5 515.00 | 332.00 | 28 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 515.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 439 506.00 | 439 506.00 | | 439 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VB T. V. A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 235.00 | 236 235.00 | | 236 235.00 |
VI Groupe et associés | 366 668.00 | 366 668.00 | | 366 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VP Divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 130.00 | 555 463.00 | 1 667.00 | 557 130.00 |
VW T.V.A. | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 194.00 | 958 194.00 | | 958 194.00 |