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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 4 210.00 | 307.00 | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 521.00 | 81 121.00 | 27 400.00 | 108 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 054.00 | 94 347.00 | 27 706.00 | 122 054.00 |
BT Marchandises | 1 167 576.00 | | 1 167 576.00 | 1 167 576.00 |
BZ Autres créances | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CF Disponibilités | 191 654.00 | | 191 654.00 | 191 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 034.00 | | 1 421 034.00 | 1 421 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 088.00 | 94 347.00 | 1 448 740.00 | 1 543 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 683 418.00 | 562 950.00 | | 683 418.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 204.00 | 120 468.00 | | 114 204.00 |
DL TOTAL (I) | 859 666.00 | 745 461.00 | | 859 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 838.00 | 82 701.00 | | 330 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 825.00 | 334 227.00 | | 196 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 599.00 | 73 308.00 | | 56 599.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 29 582.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 075.00 | 525 951.00 | | 589 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 740.00 | 1 271 412.00 | | 1 448 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 751.00 | 498 748.00 | | 354 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 629.00 | 122 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 629.00 | 113 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 667.00 | | | 120 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 604.00 | 17 117.00 | 4 374.00 | 81 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 588.00 | 17 117.00 | 4 374.00 | 72 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 825.00 | 196 825.00 | | 196 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VC Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 917.00 | 73 809.00 | 234 109.00 | 307 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
VW T.V.A. | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 860.00 | 354 751.00 | 234 109.00 | 588 860.00 |