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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 000.00 | 922 000.00 | 968 000.00 | 1 890 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BZ Autres créances | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CF Disponibilités | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 569.00 | 922 000.00 | 1 074 569.00 | 1 996 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 890 000.00 | 922 000.00 | 968 000.00 | 1 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 678.00 | 520 529.00 | | 349 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 017.00 | -170 850.00 | | -219 017.00 |
DL TOTAL (I) | 174 661.00 | 393 678.00 | | 174 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 018.00 | 389 652.00 | | 402 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 706.00 | 409 237.00 | | 421 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 005.00 | | 7 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 826.00 | 46 984.00 | | 47 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 625.00 | 31 875.00 | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 908.00 | 884 752.00 | | 899 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 569.00 | 1 278 430.00 | | 1 074 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 651 849.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 421 706.00 | | | 421 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 133.00 | 1 887.00 | | 12 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 133.00 | 1 887.00 | | 12 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 133.00 | -1 887.00 | | -12 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 589.00 | 205 947.00 | | 157 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 606.00 | 376 797.00 | | 376 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 017.00 | -170 850.00 | | -219 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 000.00 | 250 000.00 | | 672 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 000.00 | 250 000.00 | | 672 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 727.00 | 5.00 | 7 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 21 645.00 | 6 309.00 | 27 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 018.00 | 7 890.00 | 387 128.00 | 395 018.00 |
VI Groupe et associés | 421 706.00 | 25 186.00 | 396 520.00 | 421 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 2 000.00 | 12 280.00 | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 908.00 | 69 448.00 | 830 459.00 | 899 908.00 |