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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429.00 | 9 931.00 | 2 497.00 | 12 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 072.00 | 32 751.00 | 4 320.00 | 37 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 720.00 | 42 682.00 | 139 038.00 | 181 720.00 |
BT Marchandises | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 343.00 | 42 682.00 | 211 661.00 | 254 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 779.00 | 84 844.00 | | 108 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 590.00 | 38 935.00 | | 23 590.00 |
DL TOTAL (I) | 134 569.00 | 125 979.00 | | 134 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 136.00 | 1 482.00 | | 10 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 412.00 | 15 614.00 | | 8 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 605.00 | 53 376.00 | | 47 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 938.00 | 13 168.00 | | 10 938.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 092.00 | 83 728.00 | | 77 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 661.00 | 209 708.00 | | 211 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 092.00 | 83 728.00 | | 77 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 472.00 | | 748 472.00 | 748 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 472.00 | | 748 472.00 | 748 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 908.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 217.00 | 6 992.00 | | 7 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 7 678.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 480.00 | 722 555.00 | | 748 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 890.00 | 683 619.00 | | 724 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 590.00 | 38 935.00 | | 23 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 128.00 | 6 706.00 | | 7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 290.00 | | 2 440.00 | 179 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 181 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 070.00 | | 2 430.00 | 47 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 10.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 934.00 | 1 748.00 | | 40 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 934.00 | 1 748.00 | | 40 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VI Groupe et associés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |