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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 041.00 | 109.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 277.00 | 23 586.00 | 10 692.00 | 34 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 830.00 | 78 958.00 | 112 872.00 | 191 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 046.00 | 103 584.00 | 225 462.00 | 329 046.00 |
BT Marchandises | 2 025 644.00 | | 2 025 644.00 | 2 025 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 680.00 | | 439 680.00 | 439 680.00 |
BZ Autres créances | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
CF Disponibilités | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 650 767.00 | | 2 650 767.00 | 2 650 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 813.00 | 103 584.00 | 2 876 229.00 | 2 979 813.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 896.00 | 412 270.00 | | 501 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 297.00 | 89 626.00 | | 87 297.00 |
DL TOTAL (I) | 699 193.00 | 611 896.00 | | 699 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 150.00 | 356 422.00 | | 225 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 357.00 | 1 290 716.00 | | 1 755 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 641.00 | 53 160.00 | | 105 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 241.00 | 32 578.00 | | 61 241.00 |
EA Autres dettes | 29 645.00 | 54 949.00 | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 036.00 | 1 787 825.00 | | 2 177 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 229.00 | 2 399 721.00 | | 2 876 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 564.00 | | 28 583.00 | 300 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 71 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 329 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 160.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 846.00 | | 28 261.00 | 217 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 728.00 | | 162.00 | 81 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 102.00 | 21 483.00 | | 82 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 51.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 112.00 | 21 432.00 | | 81 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755 357.00 | | | 1 755 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 150.00 | | | 225 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 294.00 | 519 294.00 | | 519 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 537.00 | 519 294.00 | | 590 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 036.00 | | | 2 177 036.00 |