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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 305 381.00 | 1 767 374.00 | 2 538 007.00 | 4 305 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 452.00 | 241 188.00 | 142 265.00 | 383 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 786.00 | 33 247.00 | 25 538.00 | 58 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 356.00 | 2 041 809.00 | 2 806 547.00 | 4 848 356.00 |
BT Marchandises | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 566.00 | 91.00 | 40 475.00 | 40 566.00 |
BZ Autres créances | 381 300.00 | | 381 300.00 | 381 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 558.00 | | 459 558.00 | 459 558.00 |
CF Disponibilités | 540 910.00 | | 540 910.00 | 540 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 560.00 | 91.00 | 1 469 469.00 | 1 469 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 916.00 | 2 041 900.00 | 4 276 016.00 | 6 317 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 658.00 | 96 044.00 | | 30 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 936.00 | 234 614.00 | | 258 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 392.00 | 19 992.00 | | 16 392.00 |
DL TOTAL (I) | 531 485.00 | 576 150.00 | | 531 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 468.00 | 3 612 210.00 | | 3 217 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 826.00 | 44 628.00 | | 43 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 031.00 | 152 937.00 | | 98 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 746.00 | 98 332.00 | | 100 746.00 |
EA Autres dettes | 284 461.00 | 279 203.00 | | 284 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 531.00 | 4 187 310.00 | | 3 744 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 016.00 | 4 763 460.00 | | 4 276 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 031.00 | 931 141.00 | | 887 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 376.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 926.00 | | 1 430.00 | 4 846 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 847 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 926.00 | | 693.00 | 4 846 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 089.00 | 386 719.00 | | 1 655 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 089.00 | 386 719.00 | | 1 655 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28.00 | 63.00 | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | 63.00 | | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 63.00 | | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 031.00 | 98 031.00 | | 98 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 580.00 | 276 580.00 | | 276 580.00 |
UP Prêts | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VB T. V. A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VC Groupe et associés | 272 731.00 | 272 731.00 | | 272 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217 101.00 | 403 427.00 | 1 552 567.00 | 3 217 101.00 |
VI Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 105.00 | | | 424 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 183.00 | 452 183.00 | | 452 183.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 705.00 | 887 031.00 | 1 552 567.00 | 3 700 705.00 |