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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
AH Fonds commercial | 441 794.00 | | 441 794.00 | 441 794.00 |
AP Constructions | 17 399.00 | 3 093.00 | 14 305.00 | 17 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 696.00 | 27 689.00 | 12 006.00 | 39 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 504.00 | 89 839.00 | 30 665.00 | 120 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 044.00 | 145 161.00 | 512 882.00 | 658 044.00 |
BT Marchandises | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 255.00 | | 208 255.00 | 208 255.00 |
BZ Autres créances | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CF Disponibilités | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 598.00 | | 554 598.00 | 554 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 642.00 | 145 161.00 | 1 067 481.00 | 1 212 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 882.00 | 141 695.00 | | 177 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 117.00 | 36 187.00 | | -24 117.00 |
DL TOTAL (I) | 181 264.00 | 205 382.00 | | 181 264.00 |
DP Provisions pour risques | 2 893.00 | 2 252.00 | | 2 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 748.00 | 4 386.00 | | 3 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 641.00 | 6 638.00 | | 6 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 607.00 | 116 890.00 | | 31 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 788.00 | 165 700.00 | | 263 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558.00 | 2 028.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 114.00 | 508 170.00 | | 450 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 727.00 | 148 064.00 | | 123 727.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | 7 549.00 | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 575.00 | 948 403.00 | | 879 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 481.00 | 1 160 424.00 | | 1 067 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 550.00 | | 1 714 550.00 | 1 714 550.00 |
FG Production vendue services | 438 148.00 | | 438 148.00 | 438 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 699.00 | | 2 152 699.00 | 2 152 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 109 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 795.00 | 16 208.00 | | 15 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 795.00 | 16 208.00 | | 15 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 795.00 | 16 208.00 | | 15 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 310.00 | 2 397 833.00 | | 2 266 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 428.00 | 2 361 646.00 | | 2 290 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 117.00 | 36 187.00 | | -24 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 638.00 | 6 641.00 | 6 638.00 | 6 638.00 |
6T Sur comptes clients | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 980.00 | 6 641.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 788.00 | 263 788.00 | | 263 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 114.00 | 450 114.00 | | 450 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 550.00 | 356 439.00 | 14 111.00 | 370 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 017.00 | 877 017.00 | | 877 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |