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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 146.00 | 64.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 9 156.00 | 462.00 | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 704.00 | 28 797.00 | 4 908.00 | 33 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 432.00 | 38 098.00 | 79 334.00 | 117 432.00 |
BT Marchandises | 103 719.00 | | 103 719.00 | 103 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 742.00 | 13 317.00 | 151 424.00 | 164 742.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 192.00 | 13 317.00 | 300 874.00 | 314 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 624.00 | 51 416.00 | 380 208.00 | 431 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 189 903.00 | | | 189 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DL TOTAL (I) | 227 006.00 | | | 227 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 208.00 | | | 380 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 340.00 | 977.00 | | 12 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 340.00 | 977.00 | | 12 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 340.00 | 977.00 | | 12 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 370.00 | 10 370.00 | | 75 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 737.00 | 177 737.00 | | 177 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 737.00 | 177 737.00 | | 177 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 202.00 | 88 202.00 | | 153 202.00 |