| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 446.00 | 62 257.00 | 90 189.00 | 152 446.00 |
AH Fonds commercial | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 022.00 | 155 801.00 | 44 221.00 | 200 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772 915.00 | | 772 915.00 | 772 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 067.00 | 218 628.00 | 1 021 439.00 | 1 240 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 540.00 | 11 282.00 | 3 271 258.00 | 3 282 540.00 |
BZ Autres créances | 841 217.00 | | 841 217.00 | 841 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CF Disponibilités | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 728.00 | 11 282.00 | 4 298 446.00 | 4 309 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 939.00 | 229 911.00 | 5 351 029.00 | 5 580 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 575.00 | 100.00 | | 1 171 575.00 |
DH Report à nouveau | | -3 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 329.00 | -490.00 | | -282 329.00 |
DL TOTAL (I) | 889 246.00 | -4 357.00 | | 889 246.00 |
DP Provisions pour risques | 188 220.00 | | | 188 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 220.00 | | | 188 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 458.00 | 5 156.00 | | 1 221 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 424.00 | | | 503 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 340.00 | 540.00 | | 795 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 835.00 | | | 1 217 835.00 |
EA Autres dettes | 247 849.00 | | | 247 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 657.00 | | | 287 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 564.00 | 5 696.00 | | 4 273 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 029.00 | 1 338.00 | | 5 351 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 925 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 969 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 561.00 | |
GE Autres charges | | | 28 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 914.00 | | | -8 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 879.00 | | | -152 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 667.00 | | | 5 049 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 996.00 | 490.00 | | 5 331 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 329.00 | -490.00 | | -282 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 240 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 808 213.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218 628.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155 801.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 045.00 | 2 825.00 | |
6T Sur comptes clients | | 38 482.00 | 27 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 482.00 | 27 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 229 527.00 | 30 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 340.00 | 795 340.00 | | 795 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 302.00 | 378 302.00 | | 378 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 378.00 | 383 378.00 | | 383 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 849.00 | 247 849.00 | | 247 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 657.00 | 287 657.00 | | 287 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 540.00 | 3 282 540.00 | | 3 282 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
VC Groupe et associés | 372 381.00 | 372 381.00 | | 372 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 458.00 | 310 133.00 | 911 325.00 | 1 221 458.00 |
VI Groupe et associés | 503 424.00 | 503 424.00 | | 503 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 173.00 | 209 173.00 | | 209 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 241.00 | 4 209 241.00 | | 4 209 241.00 |
VW T.V.A. | 416 082.00 | 416 082.00 | | 416 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 564.00 | 3 362 239.00 | 911 325.00 | 4 273 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |