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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 841.00 | | 1 662 841.00 | 1 662 841.00 |
BZ Autres créances | 257 212.00 | | 257 212.00 | 257 212.00 |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 166.00 | | 262 166.00 | 262 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 007.00 | | 1 925 007.00 | 1 925 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 642 541.00 | | 1 642 541.00 | 1 642 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 204.00 | 844 174.00 | | 1 117 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 453.00 | 273 029.00 | | 236 453.00 |
DK Provisions réglementées | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 298.00 | 1 203 844.00 | | 1 440 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 890.00 | 413 441.00 | | 182 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 353.00 | 215 768.00 | | 280 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 5 189.00 | | 4 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 130.00 | 21 167.00 | | 17 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 708.00 | 655 567.00 | | 484 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 007.00 | 1 859 412.00 | | 1 925 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 896.00 | 2 190.00 | | 3 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 353.00 | | | 280 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 977.00 | -16 715.00 | | -22 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 648.00 | 568 948.00 | | 537 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 195.00 | 295 918.00 | | 301 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 453.00 | 273 029.00 | | 236 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 841.00 | | | 1 662 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 841.00 | | | 1 662 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 159 075.00 | 159 075.00 | | 159 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
VI Groupe et associés | 280 353.00 | 280 353.00 | | 280 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 076.00 | | | 229 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 463.00 | 258 163.00 | 20 300.00 | 278 463.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 708.00 | 484 708.00 | | 484 708.00 |