| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 509.00 | 48 339.00 | 31 170.00 | 79 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 547.00 | 821.00 | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 857.00 | 1 857 109.00 | 911 749.00 | 2 768 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 342 239.00 | 1 797 789.00 | 4 544 450.00 | 6 342 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 550.00 | | 322 550.00 | 322 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 514 523.00 | 3 703 784.00 | 5 810 739.00 | 9 514 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 707.00 | 7 100.00 | 1 607.00 | 8 707.00 |
BZ Autres créances | 278 604.00 | | 278 604.00 | 278 604.00 |
CF Disponibilités | 1 213 195.00 | | 1 213 195.00 | 1 213 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 454.00 | 7 100.00 | 1 663 354.00 | 1 670 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 977.00 | 3 710 884.00 | 7 474 093.00 | 11 184 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 031.00 | | | 1 081 031.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 629.00 | | | 878 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215 090.00 | | | 4 215 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 109.00 | | | 993 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
EA Autres dettes | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 339 227.00 | | | 6 339 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 093.00 | | | 7 474 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 549.00 | | | 1 695 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
FG Production vendue services | 5 848 032.00 | | 5 848 032.00 | 5 848 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 789.00 | | 5 881 789.00 | 5 881 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 835.00 | |
GE Autres charges | | | 23 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 708.00 | | | 244 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 908.00 | | | -85 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 840.00 | | | 6 282 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 362.00 | | | 6 286 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 342 799.00 | | 288 921.00 | 9 342 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 197.00 | 9 514 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 197.00 | 9 111 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 117.00 | | 5 760.00 | 75 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 945 132.00 | | 283 161.00 | 8 945 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 550.00 | | | 322 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 509.00 | 975 584.00 | 72 309.00 | 2 800 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175.00 | 2 711.00 | | 46 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 334.00 | 972 872.00 | 72 309.00 | 2 754 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 045.00 | 53 835.00 | 28 045.00 | 28 045.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 5 600.00 | 1 800.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 5 600.00 | 1 800.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 345.00 | 59 435.00 | 29 845.00 | 31 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 435.00 | 29 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 937.00 | 208 937.00 | | 208 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 554.00 | 180 554.00 | | 180 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 371.00 | 105 371.00 | | 105 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 550.00 | | 322 550.00 | 322 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 629.00 | 473 830.00 | 404 799.00 | 878 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 215 090.00 | | 4 215 090.00 | 4 215 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 293.00 | | | 454 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 192.00 | 97 192.00 | | 97 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 551.00 | 59 511.00 | 71 040.00 | 130 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 511.00 | 601 511.00 | | 601 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 516.00 | 325 926.00 | 393 590.00 | 719 516.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 439.00 | 1 695 549.00 | 4 619 890.00 | 6 315 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 515.00 | | | 225 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
ST Autres comptes | 1 369 890.00 | | | 1 369 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 331.00 | | | 527 331.00 |
YT Sous‐traitance | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 896.00 | | | 278 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 658.00 | | | 247 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 082 296.00 | | | 2 082 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |