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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 60 181.00 | 7 698.00 | 52 483.00 | 60 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 838.00 | 119 111.00 | 53 727.00 | 172 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 659.00 | 37 383.00 | 18 275.00 | 55 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 677.00 | 180 522.00 | 131 155.00 | 311 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
BN En cours de production de biens | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 669.00 | | 147 669.00 | 147 669.00 |
BZ Autres créances | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CF Disponibilités | 327 601.00 | | 327 601.00 | 327 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 916.00 | | 579 916.00 | 579 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 594.00 | 180 522.00 | 711 071.00 | 891 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 343 082.00 | | | 343 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 164.00 | | | 133 164.00 |
DL TOTAL (I) | 526 996.00 | | | 526 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 074.00 | | | 184 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 071.00 | | | 711 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 442.00 | | 60 236.00 | 261 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 311 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 288 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 706.00 | | 58 975.00 | 239 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | 1 262.00 | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 199.00 | 36 323.00 | 1 000.00 | 145 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 870.00 | 36 323.00 | 1 000.00 | 128 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 147 669.00 | 122 893.00 | 24 776.00 | 147 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VP Divers | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 608.00 | 131 575.00 | 26 033.00 | 157 608.00 |