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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 8 951.00 | 7 216.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 082.00 | 127 938.00 | 250 144.00 | 378 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 071.00 | 171 638.00 | 607 434.00 | 779 071.00 |
BT Marchandises | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BZ Autres créances | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 988.00 | | 98 988.00 | 98 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 060.00 | 171 638.00 | 706 422.00 | 878 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 588.00 | 134 586.00 | | 165 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 428.00 | 31 002.00 | | 37 428.00 |
DL TOTAL (I) | 214 016.00 | 176 588.00 | | 214 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 605.00 | 380 746.00 | | 322 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 276.00 | 17 317.00 | | 56 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 525.00 | 128 979.00 | | 113 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 406.00 | 558 208.00 | | 492 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 422.00 | 734 796.00 | | 706 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 605.00 | 278 681.00 | | 322 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 505.00 | | 466 505.00 | 466 505.00 |
FG Production vendue services | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 403.00 | | 504 403.00 | 504 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 214.00 | |
GE Autres charges | | | 16 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 590.00 | | | -17 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 4 861.00 | | 6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 468.00 | 379 306.00 | | 510 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 040.00 | 348 304.00 | | 473 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 428.00 | 31 002.00 | | 37 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 644.00 | | 59 427.00 | 719 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 881.00 | | 59 369.00 | 334 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 59.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 423.00 | 54 214.00 | | 117 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 675.00 | 54 214.00 | | 82 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 605.00 | | | 322 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
VP Divers | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 777.00 | 46 703.00 | 10 074.00 | 56 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 406.00 | 169 801.00 | | 492 406.00 |