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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 898.00 | 209 616.00 | 176 283.00 | 385 898.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 998.00 | 209 616.00 | 209 383.00 | 418 998.00 |
060 Stock marchandises | 77 125.00 | | 77 125.00 | 77 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
072 Créances – Autres | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
084 Disponibilités | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 739.00 | | 202 739.00 | 202 739.00 |
110 Total général Actif | 621 737.00 | 209 616.00 | 412 121.00 | 621 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 291.00 | | | 414 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 564.00 | | | 198 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 995.00 | | | 127 995.00 |