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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 362 390.00 | 137 797.00 | 224 593.00 | 362 390.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 890.00 | 137 797.00 | 226 093.00 | 363 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
072 Créances – Autres | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
084 Disponibilités | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
110 Total général Actif | 436 719.00 | 137 797.00 | 298 921.00 | 436 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 519.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 248 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 490.00 | 418 143.00 | | 337 490.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 5.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 753.00 | 418 148.00 | | 362 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 62.00 | | |
242 Autres charges externes. | 174 455.00 | 205 586.00 | | 174 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 710.00 | 2 130.00 | | 8 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 827.00 | 125 232.00 | | 124 827.00 |
252 Charges sociales | 22 396.00 | 30 547.00 | | 22 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 158.00 | 40 700.00 | | 26 158.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 22.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 721.00 | 404 279.00 | | 356 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 031.00 | 13 869.00 | | 6 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 560.00 | 3 078.00 | | 12 560.00 |
294 Charges financières | 2 345.00 | 1 796.00 | | 2 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 265.00 | 7 221.00 | | 4 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 209.00 | | 1 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 386.00 | 6 721.00 | | 10 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |