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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 818.00 | 2 424.00 | 42 394.00 | 44 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 382.00 | 5 927.00 | 10 455.00 | 16 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 266.00 | 134 700.00 | 269 567.00 | 404 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 725.00 | 161 734.00 | 337 992.00 | 499 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BZ Autres créances | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CF Disponibilités | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 472.00 | | 143 472.00 | 143 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 197.00 | 161 734.00 | 481 463.00 | 643 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 229.00 | 57 069.00 | | 98 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 352.00 | 41 160.00 | | 34 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60.00 | 304.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 143 641.00 | 109 533.00 | | 143 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 725.00 | 153 051.00 | | 122 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 344.00 | 119 259.00 | | 121 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 587.00 | 61 205.00 | | 50 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 147.00 | 48 494.00 | | 43 147.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 823.00 | 382 028.00 | | 337 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 463.00 | 491 561.00 | | 481 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 410.00 | 170 469.00 | | 161 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 149.00 | | 29 977.00 | 535 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 400.00 | 499 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 400.00 | 420 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 072.00 | | 29 977.00 | 456 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 833.00 | 56 242.00 | 47 342.00 | 152 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 946.00 | 3 737.00 | | 14 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 964.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 426.00 | 51 542.00 | 47 342.00 | 136 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
VI Groupe et associés | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 823.00 | 216 479.00 | 121 344.00 | 337 823.00 |