| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 996.00 | 25 353.00 | 643.00 | 25 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 086.00 | 33 987.00 | 13 098.00 | 47 086.00 |
BT Marchandises | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 522.00 | 61 977.00 | 486 544.00 | 548 522.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 542 256.00 | | 542 256.00 | 542 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 261.00 | 61 977.00 | 1 112 283.00 | 1 174 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 347.00 | 95 965.00 | 1 125 382.00 | 1 221 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 677.00 | | | 239 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DH Report à nouveau | 276 907.00 | | | 276 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
DL TOTAL (I) | 704 821.00 | | | 704 821.00 |
DP Provisions pour risques | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 939.00 | | | 230 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 220.00 | | | 387 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 382.00 | | | 1 125 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 220.00 | | | 387 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928 498.00 | 2 239.00 | 3 930 737.00 | 3 928 498.00 |
FG Production vendue services | 956 074.00 | | 956 074.00 | 956 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 572.00 | 2 239.00 | 4 886 812.00 | 4 884 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 503.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 376.00 | | | -33 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 406.00 | | | 4 898 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 136.00 | | | 4 734 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 361.00 | | 725.00 | 46 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | | 725.00 | 25 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 906.00 | 81.00 | | 33 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | 81.00 | | 25 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 940.00 | 230 940.00 | | 230 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 548 523.00 | 474 325.00 | 74 198.00 | 548 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VP Divers | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 045.00 | 121 045.00 | | 121 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 217.00 | 497 565.00 | 86 653.00 | 584 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 221.00 | 387 221.00 | | 387 221.00 |