| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 044.00 | 71 920.00 | 32 125.00 | 104 044.00 |
AH Fonds commercial | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 517.00 | 27 157.00 | 25 360.00 | 52 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 440.00 | 17 007.00 | 13 433.00 | 30 440.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 491.00 | 116 084.00 | 796 407.00 | 912 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 663.00 | | 118 663.00 | 118 663.00 |
CF Disponibilités | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 995.00 | | 184 995.00 | 184 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 486.00 | 116 084.00 | 981 403.00 | 1 097 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 021.00 | 25 531.00 | | 183 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | 157 491.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 199 563.00 | 194 021.00 | | 199 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 620.00 | 359 245.00 | | 208 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 995.00 | 83 402.00 | | 283 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 839.00 | 258 107.00 | | 193 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 532.00 | 152 344.00 | | 91 532.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 4 425.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 840.00 | 857 523.00 | | 781 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 403.00 | 1 051 544.00 | | 981 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 269.00 | 601 655.00 | | 751 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
FD Production vendue biens | 1 290 705.00 | | 1 290 705.00 | 1 290 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 149.00 | | 1 346 149.00 | 1 346 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 478.00 | |
GE Autres charges | | | 21 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 5 037.00 | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | 287.00 | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 287.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | -257.00 | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 552.00 | 1 461 682.00 | | 1 384 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 010.00 | 1 304 192.00 | | 1 379 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 542.00 | 157 490.00 | | 5 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 210.00 | 22 339.00 | | 20 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 491.00 | | | 912 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 606.00 | 35 478.00 | | 80 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 111.00 | 20 809.00 | | 51 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 495.00 | 14 669.00 | | 29 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VC Groupe et associés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 995.00 | 177 424.00 | 30 571.00 | 207 995.00 |
VI Groupe et associés | 220 471.00 | 220 471.00 | | 220 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 204.00 | 121 714.00 | 63 490.00 | 185 204.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 840.00 | 751 269.00 | 30 571.00 | 781 840.00 |