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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 723 610.00 | | 2 723 610.00 | 2 723 610.00 |
BZ Autres créances | 183 206.00 | | 183 206.00 | 183 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 288.00 | | 500 288.00 | 500 288.00 |
CF Disponibilités | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 819.00 | | 715 819.00 | 715 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 429.00 | | 3 439 429.00 | 3 439 429.00 |
CU Autres participations | 2 723 610.00 | | 2 723 610.00 | 2 723 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 224 976.00 | | | 224 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 123.00 | 244 976.00 | | 816 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 099.00 | 444 976.00 | | 1 261 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 193.00 | 230 011.00 | | 230 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 31 900.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 232.00 | | | 183 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 329.00 | 2 023 911.00 | | 2 178 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 429.00 | 2 468 887.00 | | 3 439 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 785.00 | 261 911.00 | | 659 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 269.00 | 870 000.00 | | 822 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146.00 | 625 024.00 | | 6 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 123.00 | 244 976.00 | | 816 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 447.00 | | 980.00 | 2 932 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 817.00 | 2 723 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 817.00 | 2 723 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932 447.00 | | 980.00 | 2 932 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 981.00 | | 546 981.00 | 546 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 981.00 | | 546 981.00 | 546 981.00 |
UG ‐ Financières | | | 546 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 183 180.00 | 183 180.00 | | 183 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 000.00 | 243 455.00 | 1 258 418.00 | 1 762 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 011.00 | 230 011.00 | | 230 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 206.00 | 183 206.00 | | 183 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 329.00 | 659 785.00 | 1 258 418.00 | 2 178 329.00 |