| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 086.00 | 73 353.00 | 6 734.00 | 80 086.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 1 454 090.00 | 1 426 677.00 | 27 413.00 | 1 454 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 131.00 | 226 410.00 | 25 721.00 | 252 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 127.00 | 350 749.00 | 283 378.00 | 634 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 261 078.00 | 3 177 188.00 | 2 083 890.00 | 5 261 078.00 |
BP En cours de production de services | 132 236.00 | 9 050.00 | 123 186.00 | 132 236.00 |
BT Marchandises | 6 033 262.00 | 1 910 373.00 | 4 122 889.00 | 6 033 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 018.00 | | 452 018.00 | 452 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 926.00 | 103 294.00 | 2 887 631.00 | 2 990 926.00 |
BZ Autres créances | 339 796.00 | 10 410.00 | 329 386.00 | 339 796.00 |
CF Disponibilités | 370 995.00 | | 370 995.00 | 370 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155 416.00 | | 1 155 416.00 | 1 155 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 474 649.00 | 2 033 128.00 | 9 441 521.00 | 11 474 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 735 727.00 | 5 210 316.00 | 11 525 411.00 | 16 735 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 800 977.00 | 1 100 000.00 | 1 700 977.00 | 2 800 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 299 362.00 | 3 041 344.00 | | 3 299 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 617.00 | 638 017.00 | | 632 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 397.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 031 979.00 | 4 779 758.00 | | 5 031 979.00 |
DP Provisions pour risques | 84 146.00 | 84 218.00 | | 84 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 865.00 | 69 787.00 | | 18 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 010.00 | 154 005.00 | | 103 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 965.00 | 1 474 024.00 | | 1 144 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 754.00 | 629 222.00 | | 506 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 179.00 | 1 921 670.00 | | 3 775 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 849.00 | 892 154.00 | | 830 849.00 |
EA Autres dettes | 11 283.00 | 98 864.00 | | 11 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 392.00 | 236 088.00 | | 121 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 390 422.00 | 5 252 022.00 | | 6 390 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 525 411.00 | 10 185 786.00 | | 11 525 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 584 174.00 | 4 112 915.00 | | 5 584 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 752 204.00 | 1 172 412.00 | 15 924 616.00 | 14 752 204.00 |
FD Production vendue biens | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
FG Production vendue services | 913 765.00 | 157 859.00 | 1 071 624.00 | 913 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 707 729.00 | 1 330 271.00 | 17 038 000.00 | 15 707 729.00 |
FM Production stockée | | | -110 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 095 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 880 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 010.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 307 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 051.00 | 53 020.00 | | 24 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 276.00 | 17 057.00 | | 8 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 697.00 | 6 583.00 | | 16 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 416 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 972.00 | 440 231.00 | | 24 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 456 590.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 424.00 | 6 421.00 | | 180 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 474.00 | 463 011.00 | | 180 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 502.00 | -22 780.00 | | -155 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 732.00 | 230 266.00 | | 175 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 320 503.00 | 22 123 386.00 | | 19 320 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 687 885.00 | 21 485 369.00 | | 18 687 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 617.00 | 638 017.00 | | 632 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 821.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 215.00 | | 137 583.00 | 5 299 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 720.00 | 5 261 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 297.00 | 119 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 422.00 | 2 340 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 670.00 | | 3 350.00 | 153 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 537.00 | | 134 233.00 | 2 344 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 007.00 | | | 2 801 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 663.00 | 121 938.00 | 173 074.00 | 2 120 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 649.00 | 12 001.00 | 37 297.00 | 98 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 014.00 | 109 937.00 | 135 776.00 | 2 022 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 005.00 | 78 010.00 | 129 005.00 | 154 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 661.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 977 035.00 | 1 919 423.00 | 1 977 035.00 | 1 977 035.00 |
6T Sur comptes clients | 85 800.00 | 17 494.00 | | 85 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 173 245.00 | 1 944 578.00 | 1 977 035.00 | 3 173 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327 251.00 | 2 022 588.00 | 2 106 040.00 | 3 327 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 022 589.00 | 2 106 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 179.00 | 3 775 179.00 | | 3 775 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 932.00 | 264 932.00 | | 264 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 138.00 | 260 138.00 | | 260 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 392.00 | 121 392.00 | | 121 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 926.00 | 2 990 926.00 | | 2 990 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 237 625.00 | 237 625.00 | | 237 625.00 |
VC Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 107.00 | 332 859.00 | 806 248.00 | 1 139 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 447.00 | | | 327 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VP Divers | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 416.00 | 1 155 416.00 | | 1 155 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 168.00 | 4 486 168.00 | | 4 486 168.00 |
VW T.V.A. | 278 256.00 | 278 256.00 | | 278 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 668.00 | 5 077 420.00 | 806 248.00 | 5 883 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |