| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 488.00 | 102 902.00 | 7 586.00 | 110 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 002.00 | 379 051.00 | 83 951.00 | 463 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 180.00 | 490 939.00 | 111 241.00 | 602 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
BN En cours de production de biens | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 674.00 | | 318 674.00 | 318 674.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 548.00 | 490 939.00 | 576 608.00 | 1 067 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DG Autres réserves | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
DL TOTAL (I) | 222 314.00 | | | 222 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 293.00 | | | 158 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 294.00 | | | 354 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 608.00 | | | 576 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 806.00 | | | 327 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 351.00 | | 1 243 351.00 | 1 243 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 351.00 | | 1 243 351.00 | 1 243 351.00 |
FM Production stockée | | | -19 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 944.00 | | | 1 230 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 522.00 | | | 1 215 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 995.00 | 34 943.00 | | 455 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 781.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 791.00 | 34 162.00 | | 447 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 293.00 | 158 293.00 | | 158 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 318 674.00 | 318 674.00 | | 318 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 358.00 | 15 871.00 | 26 487.00 | 42 358.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 083.00 | 342 083.00 | | 342 083.00 |
VW T.V.A. | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 294.00 | 327 806.00 | 26 487.00 | 354 294.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |