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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 841.00 | 11 572.00 | 269.00 | 11 841.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 16 478.00 | 14 227.00 | 2 251.00 | 16 478.00 |
AP Constructions | 707 354.00 | 525 929.00 | 181 424.00 | 707 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 002.00 | 101 658.00 | 13 344.00 | 115 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 279.00 | 348 176.00 | 91 103.00 | 439 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 965.00 | 1 001 563.00 | 308 402.00 | 1 309 965.00 |
BT Marchandises | 733 865.00 | | 733 865.00 | 733 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 563.00 | 1 660.00 | 56 903.00 | 58 563.00 |
BZ Autres créances | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
CF Disponibilités | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 912.00 | 1 660.00 | 916 252.00 | 917 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 877.00 | 1 003 223.00 | 1 224 654.00 | 2 227 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | -204 763.00 | -205 038.00 | | -204 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 946.00 | 274.00 | | -29 946.00 |
DL TOTAL (I) | -107 261.00 | -77 315.00 | | -107 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 584.00 | 355 681.00 | | 354 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 1 123.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 539.00 | 669 093.00 | | 714 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 496.00 | 192 840.00 | | 256 496.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | 4 878.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 914.00 | 1 223 615.00 | | 1 331 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 654.00 | 1 146 300.00 | | 1 224 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 492.00 | 1 108 222.00 | | 1 275 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 026.00 | 172 488.00 | | 239 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 862.00 | | 14 457.00 | 1 350 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 354.00 | 1 309 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 053.00 | 31 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 301.00 | 1 278 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 659.00 | | 235.00 | 43 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 192.00 | | 14 222.00 | 1 307 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 375.00 | 83 898.00 | 54 711.00 | 972 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 940.00 | 685.00 | 12 053.00 | 22 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 435.00 | 83 213.00 | 42 658.00 | 949 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | 715.00 | 407.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | 715.00 | 407.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 715.00 | 407.00 | 1 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 539.00 | 714 539.00 | | 714 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VB T. V. A. | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 852.00 | 283 429.00 | 56 422.00 | 339 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 290.00 | 148 290.00 | | 148 290.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 620.00 | 1 274 198.00 | 56 422.00 | 1 330 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |