| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
AP Constructions | 682 743.00 | 682 743.00 | | 682 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 786.00 | 416 680.00 | 46 106.00 | 462 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 742.00 | 414 929.00 | 46 813.00 | 461 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 388.00 | 1 562 937.00 | 518 451.00 | 2 081 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
BT Marchandises | 288 735.00 | | 288 735.00 | 288 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 193.00 | | 953 193.00 | 953 193.00 |
BZ Autres créances | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CF Disponibilités | 1 100 003.00 | | 1 100 003.00 | 1 100 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 610.00 | | 2 465 610.00 | 2 465 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 997.00 | 1 562 937.00 | 2 984 060.00 | 4 546 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
CU Autres participations | 332 725.00 | | 332 725.00 | 332 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 877.00 | 1 149 043.00 | | 1 410 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 578.00 | 461 833.00 | | 248 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 455.00 | 2 160 877.00 | | 2 209 455.00 |
DP Provisions pour risques | 79 850.00 | 48 497.00 | | 79 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 850.00 | 48 497.00 | | 79 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 127.00 | 30 752.00 | | 16 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 023.00 | 16 372.00 | | 30 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 292.00 | 616 381.00 | | 420 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 302.00 | 263 219.00 | | 209 302.00 |
EA Autres dettes | 19 012.00 | 7 069.00 | | 19 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 756.00 | 933 793.00 | | 694 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 060.00 | 3 143 167.00 | | 2 984 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 505.00 | 917 670.00 | | 693 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 935 884.00 | | 6 935 884.00 | 6 935 884.00 |
FD Production vendue biens | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 991 011.00 | | 6 991 011.00 | 6 991 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 666 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 060.00 | 116 238.00 | | 130 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 847.00 | 7 058.00 | | 111 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 4 417.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 847.00 | 11 475.00 | | 179 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 436.00 | 4 499.00 | | 15 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 326.00 | 4 499.00 | | 125 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 520.00 | 6 976.00 | | 54 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 765.00 | 162 104.00 | | 71 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 367.00 | 8 725 916.00 | | 7 316 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067 789.00 | 8 264 082.00 | | 7 067 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 578.00 | 461 833.00 | | 248 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 128.00 | 21 681.00 | | 20 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 988.00 | | 104 774.00 | 2 350 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 342 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 375.00 | 2 081 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 242.00 | 131 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 143.00 | 1 607 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 912.00 | | | 151 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 514.00 | | 96 899.00 | 1 863 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 563.00 | | 7 875.00 | 335 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 702.00 | 59 720.00 | 310 485.00 | 1 813 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 693.00 | 134.00 | 20 242.00 | 68 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 008.00 | 59 586.00 | 290 243.00 | 1 745 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 497.00 | 46 000.00 | 14 647.00 | 48 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 497.00 | 46 000.00 | 14 647.00 | 48 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 292.00 | 420 292.00 | | 420 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 953 193.00 | 953 193.00 | | 953 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 127.00 | 14 876.00 | 1 251.00 | 16 127.00 |
VI Groupe et associés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 300.00 | 1 019 300.00 | | 1 019 300.00 |
VW T.V.A. | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 756.00 | 693 505.00 | 1 251.00 | 694 756.00 |