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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 174.00 | 34 997.00 | 177.00 | 35 174.00 |
AP Constructions | 369 330.00 | 253 118.00 | 116 212.00 | 369 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 916.00 | 101 579.00 | 11 337.00 | 112 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 669.00 | 123 296.00 | 69 373.00 | 192 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 492.00 | 512 990.00 | 198 502.00 | 711 492.00 |
BT Marchandises | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | 192.00 | 4 978.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 195 606.00 | | 195 606.00 | 195 606.00 |
CF Disponibilités | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 875.00 | 192.00 | 437 682.00 | 437 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 366.00 | 513 182.00 | 636 184.00 | 1 149 366.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DG Autres réserves | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DH Report à nouveau | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 775.00 | | | -48 775.00 |
DL TOTAL (I) | 158 072.00 | | | 158 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 322.00 | | | 124 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 746.00 | | | 224 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 640.00 | | | 113 640.00 |
EA Autres dettes | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 112.00 | | | 478 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 184.00 | | | 636 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 694.00 | | | 472 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 803.00 | | 78 550.00 | 674 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 862.00 | 711 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 35 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 962.00 | 674 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 535.00 | | 539.00 | 37 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 866.00 | | 78 011.00 | 635 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 029.00 | 36 822.00 | 41 862.00 | 518 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 535.00 | 362.00 | 2 900.00 | 37 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 494.00 | 36 460.00 | 38 962.00 | 480 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 746.00 | 224 746.00 | | 224 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VC Groupe et associés | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 338.00 | 214 308.00 | 30.00 | 214 338.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 694.00 | 472 694.00 | | 472 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
ST Autres comptes | 167 980.00 | | | 167 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
YT Sous‐traitance | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 776.00 | | | 276 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 089.00 | | | 317 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |