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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 166 022.00 | 95 717.00 | 70 304.00 | 166 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 865.00 | 469 640.00 | 164 225.00 | 633 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 656.00 | 72 120.00 | 17 535.00 | 89 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 306.00 | 644 077.00 | 285 229.00 | 929 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 429.00 | | 235 429.00 | 235 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 533.00 | | 360 533.00 | 360 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 233.00 | | 271 233.00 | 271 233.00 |
BZ Autres créances | 147 409.00 | | 147 409.00 | 147 409.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 725.00 | | 1 020 725.00 | 1 020 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 032.00 | 644 077.00 | 1 305 954.00 | 1 950 032.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DL TOTAL (I) | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 047.00 | | | 192 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 928.00 | | | 151 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 265.00 | | | 644 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 864.00 | | | 1 090 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 954.00 | | | 1 305 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 605.00 | | | 954 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 489.00 | | 97 818.00 | 831 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 726.00 | | 97 818.00 | 791 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 136.00 | 63 941.00 | | 580 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 537.00 | 63 941.00 | | 573 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 32 500.00 | 97 500.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 266.00 | 644 266.00 | | 644 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 271 233.00 | 271 233.00 | | 271 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 944.00 | 129 944.00 | | 129 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 103.00 | 23 344.00 | 38 759.00 | 62 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VP Divers | 147 409.00 | 147 409.00 | | 147 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 514.00 | 424 352.00 | 18 163.00 | 442 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 864.00 | 954 605.00 | 136 259.00 | 1 090 864.00 |