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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 115.00 | 398.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 120.00 | 31 596.00 | 21 524.00 | 53 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 456.00 | 54 272.00 | 91 184.00 | 145 456.00 |
BT Marchandises | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 110.00 | 15 812.00 | 52 298.00 | 68 110.00 |
BZ Autres créances | 255 713.00 | | 255 713.00 | 255 713.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 043.00 | 15 812.00 | 416 231.00 | 432 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 499.00 | 70 084.00 | 507 415.00 | 577 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 769.00 | | | 262 769.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 360.00 | 3 142.00 | | 7 360.00 |
DH Report à nouveau | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 280.00 | 4 218.00 | | 32 280.00 |
DL TOTAL (I) | 62 601.00 | 30 321.00 | | 62 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 403.00 | 22 477.00 | | 16 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 112.00 | 216 618.00 | | 124 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 516.00 | 140 561.00 | | 175 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 218.00 | 126 909.00 | | 118 218.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | 9 000.00 | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 814.00 | 515 564.00 | | 444 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 415.00 | 545 886.00 | | 507 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 403.00 | 22 477.00 | | 16 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 179 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 254 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 3 500.00 | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | 3 500.00 | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 956.00 | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 956.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 2 544.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 480.00 | 1 287 580.00 | | 1 462 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 200.00 | 1 283 362.00 | | 1 430 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 280.00 | 4 218.00 | | 32 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 356.00 | | 1 100.00 | 144 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 852.00 | | 1 100.00 | 72 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 080.00 | 4 192.00 | | 50 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 838.00 | 4 192.00 | | 47 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 516.00 | 175 516.00 | | 175 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
UX Autres créances clients | 68 110.00 | 49 136.00 | 18 974.00 | 68 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VP Divers | 255 713.00 | 11 919.00 | 243 795.00 | 255 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 218.00 | 118 218.00 | | 118 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 294.00 | 62 407.00 | 280 887.00 | 343 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 702.00 | 320 702.00 | | 320 702.00 |