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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 239.00 | 86 095.00 | 16 144.00 | 102 239.00 |
040 Immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 751.00 | 86 095.00 | 27 656.00 | 113 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
060 Stock marchandises | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
072 Créances – Autres | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
084 Disponibilités | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
110 Total général Actif | 264 734.00 | 86 095.00 | 178 639.00 | 264 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 705.00 | 546 626.00 | | 539 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 396.00 | 19 397.00 | | 9 396.00 |
230 Autres produits | 3 811.00 | 3 253.00 | | 3 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 912.00 | 569 277.00 | | 552 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 292.00 | 367 223.00 | | 385 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 949.00 | -345.00 | | -5 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 599.00 | 665.00 | | 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | -163.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 48 880.00 | 47 604.00 | | 48 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 1 704.00 | | 3 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 239.00 | 126 190.00 | | 93 239.00 |
252 Charges sociales | 16 861.00 | 28 642.00 | | 16 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 924.00 | 6 514.00 | | 6 924.00 |
262 Autres charges | 3 902.00 | 773.00 | | 3 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 864.00 | 578 806.00 | | 552 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47.00 | -9 529.00 | | 47.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 290.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | 37.00 | | 576.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 244.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594.00 | -9 446.00 | | 594.00 |