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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 861.00 | 61 470.00 | 71 391.00 | 132 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 558 040.00 | | 5 558 040.00 | 5 558 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972 832.00 | 67 821.00 | 5 905 012.00 | 5 972 832.00 |
BT Marchandises | 5 414.00 | 2 707.00 | 2 707.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 338.00 | 2 707.00 | 314 631.00 | 317 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 171.00 | 70 528.00 | 6 219 643.00 | 6 290 171.00 |
CU Autres participations | 275 567.00 | | 275 567.00 | 275 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 325.00 | 66 479.00 | | 78 325.00 |
DG Autres réserves | 3 273 511.00 | 3 148 429.00 | | 3 273 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 975.00 | 236 927.00 | | 365 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 810.00 | 5 451 835.00 | | 5 717 810.00 |
DP Provisions pour risques | 126 546.00 | 169 737.00 | | 126 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 546.00 | 169 737.00 | | 126 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 068.00 | 70 224.00 | | 53 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 672.00 | 64 657.00 | | 81 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 014.00 | 33 557.00 | | 26 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 327.00 | 187 316.00 | | 123 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 3 651.00 | | 2 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 185.00 | 30 564.00 | | 81 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 287.00 | 389 969.00 | | 375 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 643.00 | 6 011 542.00 | | 6 219 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 793.00 | 334 148.00 | | 333 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 625.00 | |
FG Production vendue services | | | 368 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 761 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 790.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 191.00 | 36 790.00 | | 43 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 1 457.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 630.00 | 31 542.00 | | 19 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 350.00 | 32 999.00 | | 20 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 841.00 | 3 791.00 | | 22 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 528.00 | 363 961.00 | | 368 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 844.00 | 1 116 658.00 | | 1 310 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 869.00 | 879 730.00 | | 944 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 975.00 | 236 927.00 | | 365 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 782 320.00 | | 191 311.00 | 5 782 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 5 972 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 132 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 921.00 | | 9 738.00 | 123 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652 049.00 | | 181 573.00 | 5 652 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 742.00 | 20 876.00 | 798.00 | 47 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 392.00 | 20 876.00 | 798.00 | 41 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 737.00 | | 43 191.00 | 169 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 672.00 | 78 914.00 | | 81 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 558 040.00 | | 5 558 040.00 | 5 558 040.00 |
UX Autres créances clients | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 068.00 | 14 332.00 | 38 736.00 | 53 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VP Divers | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681 455.00 | 123 415.00 | 5 558 040.00 | 5 681 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 287.00 | 333 793.00 | 38 736.00 | 375 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |