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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 516.00 | 2 374.00 | 2 141.00 | 4 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 481.00 | 10 885.00 | 8 596.00 | 19 481.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 598.00 | 13 260.00 | 160 337.00 | 173 598.00 |
060 Stock marchandises | 372 361.00 | 38 832.00 | 333 528.00 | 372 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
072 Créances – Autres | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 708.00 | 38 832.00 | 463 876.00 | 502 708.00 |
110 Total général Actif | 676 306.00 | 52 092.00 | 624 214.00 | 676 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 013 901.00 | | | 1 013 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 048 890.00 | | | 1 048 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 726.00 | | | 826 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 237.00 | | | -67 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
252 Charges sociales | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 008 705.00 | | | 1 008 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
280 Produits financiers | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
294 Charges financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 811.00 | | | 196 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |